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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 22 mai 2019 13:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 20 mai 2019 111,160 EUR 236424 26542166.360
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 20 mai 2019 1676,470 EUR 51779 87894961.500
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 20 mai 2019 1590,660 EUR 214734 343491160.250
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 20 mai 2019 1074,640 EUR 14889 16202694.780
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 20 mai 2019 1851,780 EUR 83889 157096288.170
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 20 mai 2019 2145,220 EUR 209477 452892274.440
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 21 mai 2019 114,600 EUR 30464 3501000.000
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 21 mai 2019 133,570 EUR 49863 6680000.000
FR0010405415 A Plus Talents A - 15 mai 2018 129,780 EUR 3471 450466.380
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 20 mai 2019 1173,500 EUR 783503 927779000.000
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 20 mai 2019 750,670 EUR 91543 69341000.000
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 20 mai 2019 305837,100 EUR 344 106287000.000
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 16 mai 2019 338,870 EUR 23488 7959459.000
FR0007071139 Aaz Challenger - 16 mai 2019 141,920 EUR 30213 4287818.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 16 mai 2019 75,350 EUR 50798 3827879.000
FR0007036397 Aaz Special - 16 mai 2019 133,890 EUR 97659 13075818.000
FR0010153221 Abaris - 20 mai 2019 116,300 EUR 154846 18241922.410
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 20 mai 2019 4025,870 EUR 10726 43182309.570
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 21 mai 2019 49700,730 EUR 436 21673995.070
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 21 mai 2019 112688,210 EUR 33 3718711.100
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 20 mai 2019 177,090 EUR 156379 27738549.880
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 20 mai 2019 440138,140 EUR 151 66344977.030
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 17 mai 2019 118,500 EUR 661808 78524000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 17 mai 2019 95,920 EUR 240690 23117000.000
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 05 nov. 2018 2723,840 EUR 84023 228866464.820
FR0010083535 Acci Plus - 20 mai 2019 122,730 EUR 108432 13327853.950
FR0007480652 Acer Actions - 17 mai 2019 328,720 EUR 16474 5447832.000
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 20 mai 2019 136,740 EUR 119086 16487430.710
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 20 mai 2019 15183,930 EUR 647 9941758.510
FR0007021670 Actions 50 - 20 mai 2019 24,710 EUR 3577413 88862950.830
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 17 mai 2019 191,350 EUR 64826 12404455.100
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 20 mai 2019 3031,150 EUR 40622 122367365.650

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