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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 fév. 2019 09:30
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 18 fév. 2019 107,950 EUR 256615 27703950.830
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 18 fév. 2019 1638,200 EUR 53004 86832340.940
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 18 fév. 2019 1557,440 EUR 225869 351778402.420
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 18 fév. 2019 1029,680 EUR 15655 16119172.690
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 18 fév. 2019 1799,570 EUR 84135 151407235.690
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 18 fév. 2019 2093,210 EUR 208663 436778467.330
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 19 fév. 2019 113,920 EUR 30659 3492673.280
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 19 fév. 2019 132,650 EUR 50577 6709039.050
FR0010405415 A Plus Talents A - 15 mai 2018 129,780 EUR 3471 450466.380
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 18 fév. 2019 1118,550 EUR 805544 901040793.780
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 18 fév. 2019 736,830 EUR 94022 69277906.060
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 18 fév. 2019 291154,370 EUR 411 119669715.960
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 14 fév. 2019 334,170 EUR 21918 7324157.000
FR0007071139 Aaz Challenger - 14 fév. 2019 142,460 EUR 30570 4355126.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 14 fév. 2019 78,250 EUR 51432 4024449.000
FR0007036397 Aaz Special - 14 fév. 2019 134,990 EUR 98716 13325626.000
FR0010153221 Abaris - 18 fév. 2019 112,490 EUR 161002 18112574.580
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 19 fév. 2019 4021,040 EUR 9496 38184125.660
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 20 fév. 2019 49748,640 EUR 449 22341618.160
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 20 fév. 2019 112788,500 EUR 62 6992887.000
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 18 fév. 2019 174,020 EUR 185714 32319574.870
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 18 fév. 2019 431666,690 EUR 159 68419171.320
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 15 fév. 2019 110,820 EUR 744530 82513000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 15 fév. 2019 90,660 EUR 249958 22662000.000
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 05 nov. 2018 2723,840 EUR 84023 228866464.820
FR0010083535 Acci Plus - 18 fév. 2019 121,540 EUR 112026 13616726.450
FR0007480652 Acer Actions - 15 fév. 2019 318,000 EUR 16773 5333857.000
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 18 fév. 2019 130,850 EUR 131036 17146366.990
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 18 fév. 2019 14497,000 EUR 892 12928383.340
FR0007021670 Actions 50 - 15 fév. 2019 24,120 EUR 3647189 87970196.860
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 15 fév. 2019 183,250 EUR 63782 11688051.500
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 18 fév. 2019 3020,350 EUR 40622 122692533.240

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