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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 12 déc. 2018 14:00
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 10 déc. 2018 100,050 EUR 257976 26192507.810
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 10 déc. 2018 1530,400 EUR 56010 87125211.590
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 10 déc. 2018 1496,200 EUR 230089 346487984.400
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 10 déc. 2018 969,390 EUR 15947 15657440.000
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 10 déc. 2018 1669,740 EUR 87509 148157240.230
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 10 déc. 2018 1954,600 EUR 210428 414211741.940
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 11 déc. 2018 110,690 EUR 30975 3451854.000
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 11 déc. 2018 129,340 EUR 53782 6991660.000
FR0010405415 A Plus Talents A - 15 mai 2018 129,780 EUR 3471 450466.380
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 10 déc. 2018 1055,000 EUR 828756 883966229.110
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 10 déc. 2018 694,960 EUR 95386 67020387.600
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 10 déc. 2018 274348,350 EUR 411 113921194.470
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 06 déc. 2018 331,500 EUR 22222 7366602.000
FR0007071139 Aaz Challenger - 06 déc. 2018 139,940 EUR 31615 4424284.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 06 déc. 2018 71,710 EUR 53438 3832205.000
FR0007036397 Aaz Special - 06 déc. 2018 132,680 EUR 99345 13181105.000
FR0010153221 Abaris - 10 déc. 2018 104,370 EUR 184403 19589892.360
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 10 déc. 2018 4012,670 EUR 10335 41473877.960
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 11 déc. 2018 49789,940 EUR 457 22800806.300
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 11 déc. 2018 112875,540 EUR 76 8578541.450
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 08 juin 2018 183,580 EUR 245962 0.000
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 08 juin 2018 452833,150 EUR 173 0.000
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 07 déc. 2018 102,760 EUR 775800 79137000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 07 déc. 2018 84,060 EUR 256288 21387000.000
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 05 nov. 2018 2723,840 EUR 84023 228866464.820
FR0010083535 Acci Plus - 10 déc. 2018 119,200 EUR 113167 13528252.050
FR0007480652 Acer Actions - 07 déc. 2018 310,490 EUR 17747 5498790.000
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 10 déc. 2018 122,830 EUR 195725 24719816.250
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 10 déc. 2018 13584,070 EUR 1046 14611053.340
FR0007021670 Actions 50 - 10 déc. 2018 22,850 EUR 3710872 85795357.060
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 07 déc. 2018 176,010 EUR 64957 11433081.570
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 10 déc. 2018 2869,430 EUR 40622 118030582.810

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