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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 21 avr. 2018 17:00
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 18 avr. 2018 119,980 EUR 260549 31261000.000
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 18 avr. 2018 1869,230 EUR 59417 111065302.620
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 18 avr. 2018 1606,880 EUR 228759 367590868.130
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 18 avr. 2018 1130,730 EUR 16603 18773551.230
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 18 avr. 2018 1883,930 EUR 92797 174823537.750
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 18 avr. 2018 2053,430 EUR 203982 418863834.890
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 19 avr. 2018 127,250 EUR 28204 3588959.000
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 19 avr. 2018 141,780 EUR 53187 7540852.860
FR0010405415 A Plus Talents A - 19 avr. 2018 127,100 EUR 3471 441164.100
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 18 avr. 2018 1120,990 EUR 850619 953535437.650
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 18 avr. 2018 758,210 EUR 99986 75810453.300
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 18 avr. 2018 290562,800 EUR 423 122823365.340
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 12 avr. 2018 338,750 EUR 20559 6964391.000
FR0007071139 Aaz Challenger - 12 avr. 2018 189,590 EUR 34162 6476865.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 12 avr. 2018 86,950 EUR 52014 4522776.000
FR0007036397 Aaz Special - 12 avr. 2018 170,440 EUR 104343 17784547.000
FR0010153221 Abaris - 18 avr. 2018 128,410 EUR 236000 30305427.340
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 19 avr. 2018 4058,950 EUR 11424 46371331.960
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 22 avr. 2018 49934,390 EUR 531 26538131.260
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 22 avr. 2018 113181,330 EUR 53 5998610.820
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 06 juil. 2017 192,390 EUR 301477 58003226.680
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 06 juil. 2017 471500,690 EUR 275 129799426.000
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 17 avr. 2018 120,440 EUR 783600 94377000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 17 avr. 2018 98,580 EUR 251530 24795000.000
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 19 avr. 2018 2730,580 EUR 85425 233259898.630
FR0010083535 Acci Plus - 18 avr. 2018 125,600 EUR 117013 14697548.600
FR0007480652 Acer Actions - 17 avr. 2018 366,060 EUR 22439 8214377.000
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 18 avr. 2018 169,220 EUR 147486 24958554.140
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 18 avr. 2018 18606,580 EUR 3096 57602007.040
FR0007021670 Actions 50 - 17 avr. 2018 24,390 EUR 3921371 95642248.530
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 13 avr. 2018 230,670 EUR 70247 16203875.490
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 18 avr. 2018 3094,360 EUR 40622 125698590.960

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