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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 jan. 2018 08:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 19 jan. 2018 124,290 EUR 247811 30802000.000
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 19 jan. 2018 1947,810 EUR 60458 117760393.460
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 19 jan. 2018 1647,940 EUR 216580 356911150.180
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 19 jan. 2018 1179,960 EUR 17939 21166824.190
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 19 jan. 2018 1965,940 EUR 94130 185053100.960
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 19 jan. 2018 2138,220 EUR 204222 436672064.650
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 22 jan. 2018 130,740 EUR 28438 3717984.120
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 22 jan. 2018 145,190 EUR 52779 7662983.010
FR0010405415 A Plus Talents A - 22 jan. 2018 131,060 EUR 4141 542719.460
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 19 jan. 2018 1180,980 EUR 854854 1009565087.200
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 19 jan. 2018 798,780 EUR 101708 81242364.170
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 19 jan. 2018 305736,680 EUR 378 115654193.610
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 18 jan. 2018 338,770 EUR 22101 7487213.000
FR0007071139 Aaz Challenger - 18 jan. 2018 194,350 EUR 35232 6847437.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 18 jan. 2018 92,960 EUR 56921 5291649.000
FR0007036397 Aaz Special - 18 jan. 2018 174,780 EUR 104658 18292394.000
FR0010153221 Abaris - 19 jan. 2018 135,230 EUR 244986 33130490.550
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 22 jan. 2018 4068,140 EUR 12889 52434642.630
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 22 jan. 2018 49994,290 EUR 706 35323970.180
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 22 jan. 2018 113309,050 EUR 61 6911852.650
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 06 juil. 2017 192,390 EUR 301477 58003226.680
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 06 juil. 2017 471500,690 EUR 275 129799426.000
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 18 jan. 2018 124,550 EUR 832385 103681000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 18 jan. 2018 101,950 EUR 390369 39798000.000
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 22 jan. 2018 2733,620 EUR 124216 339560198.500
FR0010083535 Acci Plus - 19 jan. 2018 126,220 EUR 109489 13819890.430
FR0007480652 Acer Actions - 19 jan. 2018 387,540 EUR 14448 5599168.620
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 19 jan. 2018 175,910 EUR 132526 23313249.200
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 19 jan. 2018 19298,330 EUR 2964 57194543.110
FR0007021670 Actions 50 - 19 jan. 2018 25,240 EUR 4014783 101333124.190
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 19 jan. 2018 241,660 EUR 72342 17482167.720
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 19 jan. 2018 3227,070 EUR 50986 164536839.910

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