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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 24 jan. 2021 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 21 jan. 2021 131,360 EUR 193974 25481367.220
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 21 jan. 2021 1783,750 EUR 43175 77014475.630
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 21 jan. 2021 1717,000 EUR 199564 342652855.600
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 21 jan. 2021 1054,480 EUR 11171 11779450.170
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 21 jan. 2021 1966,470 EUR 73250 144043990.000
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 21 jan. 2021 2445,260 EUR 227195 555552698.590
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 22 jan. 2021 128,560 EUR 21292 2737299.520
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 22 jan. 2021 151,840 EUR 34450 5230888.000
FR0010405415 A Plus Talents A - 15 mai 2018 129,780 EUR 3471 450466.380
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 21 jan. 2021 1186,990 EUR 707741 840087000.000
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 21 jan. 2021 736,850 EUR 84299 62116000.000
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 21 jan. 2021 311955,140 EUR 357 111302000.000
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 21 jan. 2021 323,260 EUR 18553 5997442.780
FR0007071139 Aaz Challenger - 17 déc. 2020 145,880 EUR 23143 3376160.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 21 jan. 2021 100,820 EUR 43546 4390307.720
FR0007036397 Aaz Special - 21 jan. 2021 147,530 EUR 121237 17886094.610
FR0010153221 Abaris - 21 jan. 2021 134,040 EUR 51442 6895552.900
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 49468,960 EUR 379 18.779
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 112191,300 EUR 22 2.468
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 05 nov. 2018 2723,840 EUR 84023 228866464.820
FR0010083535 Acci Plus - 21 jan. 2021 124,380 EUR 71257 8863568.880
FR0007480652 Acer Actions - 20 jan. 2021 305,510 EUR 16064 4907719.000
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 21 jan. 2021 133,110 EUR 41136 5475722.870
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 21 jan. 2021 15003,570 EUR 395 5932289.540
FR0007021670 Actions 50 - 21 jan. 2021 26,960 EUR 3072616 82837714.920
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 20 déc. 2019 192,070 EUR 41998 8066950.260
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 21 jan. 2021 3353,180 EUR 40522 135876000.000
FR0010400093 Actions Nord Sud P - 11 juin 2014 97,110 EUR 15243 1480273.560
FR0010429076 Actions Planete Durable P - 11 juin 2014 99,710 EUR 24100 2403151.040
FR0010665018 Actions Sel Mde Cpr Gms I Cpr Asset Management 21 oct. 2013 144,300 EUR 7100 1024536.540
FR0010660993 Actions Sel Mde Cpr Gms P Cpr Asset Management 16 jan. 2014 138,020 EUR 100 13802.520
FR0010271502 Actions Techno Monde I (c) - 12 oct. 2012 1116,130 EUR 3738 4171995.590

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