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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 06 déc. 2019 12:15
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 04 déc. 2019 117,360 EUR 214450 25168419.520
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 04 déc. 2019 1735,120 EUR 45101 78255354.260
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 04 déc. 2019 1677,000 EUR 211783 355160748.300
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 04 déc. 2019 1128,940 EUR 14023 15831607.380
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 04 déc. 2019 1971,990 EUR 79002 155792202.470
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 04 déc. 2019 2332,050 EUR 211636 493545977.640
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 05 déc. 2019 117,420 EUR 24577 2885831.340
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 05 déc. 2019 137,000 EUR 39102 5356974.000
FR0010405415 A Plus Talents A - 15 mai 2018 129,780 EUR 3471 450466.380
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 04 déc. 2019 1206,500 EUR 748826 903464000.000
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 04 déc. 2019 771,780 EUR 89163 68815000.000
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 04 déc. 2019 315293,740 EUR 367 115612000.000
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 28 nov. 2019 342,010 EUR 20837 7126557.000
FR0007071139 Aaz Challenger - 28 nov. 2019 142,160 EUR 27123 3855749.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 28 nov. 2019 91,060 EUR 47094 4288596.000
FR0007036397 Aaz Special - 28 nov. 2019 135,630 EUR 93792 12720648.000
FR0010153221 Abaris - 04 déc. 2019 123,560 EUR 86038 10631625.960
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 02 déc. 2019 4021,800 EUR 9273 37297366.890
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 05 déc. 2019 49579,680 EUR 394 19565838.070
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 05 déc. 2019 112431,990 EUR 56 6296252.970
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 02 déc. 2019 176,820 EUR 140352 24818235.900
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 02 déc. 2019 441378,640 EUR 127 56099225.330
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 04 déc. 2019 127,240 EUR 582373 74101116.120
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 04 déc. 2019 102,990 EUR 227498 23431981.830
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 05 nov. 2018 2723,840 EUR 84023 228866464.820
FR0010083535 Acci Plus - 04 déc. 2019 124,130 EUR 107404 13332229.960
FR0007480652 Acer Actions - 03 déc. 2019 337,060 EUR 18295 6166660.000
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 04 déc. 2019 143,480 EUR 79276 11375270.340
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 04 déc. 2019 16010,710 EUR 503 8047482.470
FR0007021670 Actions 50 - 03 déc. 2019 25,770 EUR 3384242 87211916.750
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 29 nov. 2019 187,360 EUR 43565 8162606.290
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 04 déc. 2019 3143,510 EUR 40622 127695342.970

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