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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 18 oct. 2018 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 16 oct. 2018 111,760 EUR 259961 28724088.280
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 16 oct. 2018 1725,820 EUR 57576 97380288.040
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 16 oct. 2018 1573,610 EUR 231063 360664316.000
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 16 oct. 2018 1053,070 EUR 16162 16773881.480
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 16 oct. 2018 1802,650 EUR 89453 161252762.100
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 16 oct. 2018 2051,510 EUR 208707 422003698.950
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 17 oct. 2018 119,240 EUR 30978 3693816.720
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 17 oct. 2018 134,730 EUR 54699 7336776.870
FR0010405415 A Plus Talents A - 15 mai 2018 129,780 EUR 3471 450466.380
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 16 oct. 2018 1081,750 EUR 833487 891193000.000
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 16 oct. 2018 712,580 EUR 96399 67898000.000
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 16 oct. 2018 281092,650 EUR 407 112995000.000
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 11 oct. 2018 335,110 EUR 22071 7396004.000
FR0007071139 Aaz Challenger - 11 oct. 2018 157,090 EUR 32534 5110771.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 11 oct. 2018 74,910 EUR 53445 4003766.000
FR0007036397 Aaz Special - 11 oct. 2018 143,720 EUR 101440 14578715.000
FR0010153221 Abaris - 16 oct. 2018 116,550 EUR 214767 24677810.340
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 17 oct. 2018 4040,310 EUR 10806 43664230.070
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 18 oct. 2018 49822,710 EUR 481 23975424.450
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 18 oct. 2018 112944,820 EUR 83 9374420.860
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 08 juin 2018 183,580 EUR 245962 0.000
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 08 juin 2018 452833,150 EUR 173 0.000
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 15 oct. 2018 111,090 EUR 810942 90093000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 15 oct. 2018 90,880 EUR 261848 23849000.000
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 17 oct. 2018 2724,460 EUR 88426 240916399.930
FR0010083535 Acci Plus - 16 oct. 2018 123,970 EUR 114431 14188184.810
FR0007480652 Acer Actions - 15 oct. 2018 333,270 EUR 19718 6545996.000
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 16 oct. 2018 148,680 EUR 198935 29074643.230
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 16 oct. 2018 16421,170 EUR 1175 18960158.360
FR0007021670 Actions 50 - 16 oct. 2018 23,750 EUR 3747843 88336657.350
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 12 oct. 2018 197,550 EUR 65739 12986739.450
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 16 oct. 2018 2978,030 EUR 40622 119464678.840

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