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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 22 oct. 2019 19:30
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 18 oct. 2019 113,770 EUR 217409 24736499.860
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 18 oct. 2019 1700,910 EUR 43561 74093332.920
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 18 oct. 2019 1648,530 EUR 211918 349353447.100
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 18 oct. 2019 1107,950 EUR 14246 15784085.130
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 18 oct. 2019 1908,120 EUR 80433 153475867.550
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 18 oct. 2019 2248,990 EUR 212050 476899449.590
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 21 oct. 2019 114,970 EUR 25090 2884597.300
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 21 oct. 2019 135,370 EUR 39152 5300006.240
FR0010405415 A Plus Talents A - 15 mai 2018 129,780 EUR 3471 450466.380
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 18 oct. 2019 1200,530 EUR 757720 909668000.000
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 18 oct. 2019 767,960 EUR 88869 68248000.000
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 18 oct. 2019 313530,310 EUR 374 117268000.000
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 17 oct. 2019 342,160 EUR 20947 7167078.000
FR0007071139 Aaz Challenger - 17 oct. 2019 138,220 EUR 27342 3779284.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 17 oct. 2019 89,680 EUR 48048 4308745.000
FR0007036397 Aaz Special - 17 oct. 2019 132,240 EUR 96204 12722111.000
FR0010153221 Abaris - 18 oct. 2019 119,540 EUR 87965 10515854.790
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur Neuflize OBC Investissements 21 oct. 2019 4024,140 EUR 10142 40816845.040
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 21 oct. 2019 49608,810 EUR 407 20196030.390
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 21 oct. 2019 112493,890 EUR 56 6299741.130
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur Neuflize OBC Investissements 21 oct. 2019 176,710 EUR 143189 25309583.950
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR Neuflize OBC Investissements 21 oct. 2019 440682,740 EUR 145 63954886.470
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR Neuflize OBC Investissements 18 oct. 2019 123,200 EUR 602726 74257334.050
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR Neuflize OBC Investissements 18 oct. 2019 99,730 EUR 231380 23075558.590
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 05 nov. 2018 2723,840 EUR 84023 228866464.820
FR0010083535 Acci Plus - 18 oct. 2019 122,700 EUR 107540 13195981.290
FR0007480652 Acer Actions - 17 oct. 2019 337,520 EUR 16860 5690738.000
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 18 oct. 2019 142,180 EUR 84320 11989015.420
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 18 oct. 2019 15846,820 EUR 516 8170445.390
FR0007021670 Actions 50 - 18 oct. 2019 25,460 EUR 3447922 87784100.690
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 18 oct. 2019 182,610 EUR 49152 8975848.800
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 18 oct. 2019 3080,790 EUR 40622 125147421.080

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