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Neuflize Private Assets

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ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur 20 fév. 2019 49748,640 EUR 449 22341618.160
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur 20 fév. 2019 112788,500 EUR 62 6992887.000
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur 18 fév. 2019 174,020 EUR 185714 32319574.870
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR 18 fév. 2019 431666,690 EUR 159 68419171.320
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur 19 fév. 2019 4021,040 EUR 9496 38184125.660
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0000298580 Nobc Chine Selection 04 juin 2015 439,020 EUR 31842 13979284.200
FR0000985699 Placements Euro 50 15 fév. 2019 8,880 EUR 2336160 20768000.000
FR0000985707 Placements Euro 25 18 fév. 2019 23,550 EUR 26560 625601.430
FR0000985756 Placements Euro 75 15 fév. 2019 65,430 EUR 212 13000.000
FR0000985764 Nobc Actions Euro Nc 18 fév. 2019 36,290 EUR 1346626 48874951.420
FR0000993610 Placements Euro Monetaire 18 fév. 2019 35,370 EUR 2029504 71789616.940
FR0010004630 Neuflize Europe Expansion 09 sep. 2016 104,110 EUR 222099 23123198.650
FR0010069195 Nobc Europe C 13 mars 2014 282,350 EUR 165491 46727445.290
FR0010138370 Cnp Assur Eurpe Neuflize Obc A 18 fév. 2019 157,530 EUR 2158570 340056334.450
FR0010173484 Neuflize Obli Sélection 18 fév. 2019 2384,590 EUR 1206 2876923.050
FR0010203612 Nobc Securite (c) 26 juin 2018 1789,430 EUR 46706 83576096.730
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010279315 Neuflize Monde Convertibles 18 fév. 2019 3446,710 EUR 10731 36987555.160
FR0010305201 Fidiam Evolution 15 fév. 2019 91,430 EUR 83919 7673256.740
FR0010307876 Fidiam Europe 15 fév. 2019 98,390 EUR 137988 13577724.880
FR0010346734 Neuflize Obli Court Terme I 18 fév. 2019 117603,130 EUR 763 89731189.630
FR0010362913 Nobc France Indice (c) 28 juin 2018 2045,450 EUR 5792 11846283.390
FR0010362921 Nobc France Indice (d) 28 juin 2018 1254,350 EUR 2440 3060886.730
FR0010366245 Neuflize Obli Flexibles (C) 18 fév. 2019 1780,600 EUR 38461 68484761.000
FR0010443671 Nobc Europe I 13 mars 2014 462154,620 EUR 5 2310773.110
FR0010446807 Nobc Dynamique 04 avr. 2014 183,950 EUR 170805 31419512.830
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0010449173 Nobc France Selection 05 juin 2014 1153,160 EUR 55831 64381611.680
FR0010449181 Nobc Prudent 11 avr. 2014 214,690 EUR 344028 73861695.830
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449595 Nobc Equilibre 28 mars 2014 188,350 EUR 520762 98085460.220
FR0010481143 Nobc Convic Convertibles Ac 18 fév. 2019 287,060 EUR 43323 12436706.920
FR0010557900 Neuflize Monde Convertibles I 18 fév. 2019 341999,840 EUR 87 29650087.080
FR0010583856 Neuflize Obli 2015 C 01 oct. 2015 1428,610 EUR 35562 50803786.870
FR0010618785 Eparinter Asymetrique 23 déc. 2016 1190,920 EUR 32765 39021000.000
FR0010622076 Global Challenges Sicav 08 fév. 2019 13916,830 EUR 3045 42376752.150
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR 15 fév. 2019 110,820 EUR 744530 82513000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR 15 fév. 2019 90,660 EUR 249958 22662000.000

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