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Neuflize Private Assets

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Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets

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ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur 21 oct. 2019 49608,810 EUR 407 20196030.390
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur 21 oct. 2019 112493,890 EUR 56 6299741.130
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur 21 oct. 2019 176,710 EUR 143189 25309583.950
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR 21 oct. 2019 440682,740 EUR 145 63954886.470
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur 21 oct. 2019 4024,140 EUR 10142 40816845.040
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0000298580 Nobc Chine Selection 04 juin 2015 439,020 EUR 31842 13979284.200
FR0000985699 Placements Euro 50 18 oct. 2019 9,517 EUR 2075836 19756135.000
FR0000985707 Placements Euro 25 18 oct. 2019 24,420 EUR 26560 648725.840
FR0000985756 Placements Euro 75 17 oct. 2019 71,480 EUR 212 15000.000
FR0000985764 Nobc Actions Euro Nc 18 oct. 2019 40,600 EUR 1076213 43698122.170
FR0000993610 Placements Euro Monetaire 18 oct. 2019 35,292 EUR 1948658 68772758.620
FR0010004630 Neuflize Europe Expansion 09 sep. 2016 104,110 EUR 222099 23123198.650
FR0010069195 Nobc Europe C 13 mars 2014 282,350 EUR 165491 46727445.290
FR0010138370 Cnp Assur Eurpe Neuflize Obc A 18 oct. 2019 164,120 EUR 1313891 215641114.760
FR0010173484 Neuflize Obli Sélection 18 oct. 2019 2467,110 EUR 1141 2813972.430
FR0010203612 Nobc Securite (c) 26 juin 2018 1789,430 EUR 46706 83576096.730
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010279315 Neuflize Monde Convertibles 18 oct. 2019 3408,380 EUR 8353 28471497.630
FR0010305201 Fidiam Evolution 17 oct. 2019 92,340 EUR 92081 8503265.940
FR0010307876 Fidiam Europe 17 oct. 2019 101,230 EUR 122200 12370640.220
FR0010346734 Neuflize Obli Court Terme I 18 oct. 2019 117946,870 EUR 452 53311987.440
FR0010362913 Nobc France Indice (c) 28 juin 2018 2045,450 EUR 5792 11846283.390
FR0010362921 Nobc France Indice (d) 28 juin 2018 1254,350 EUR 2440 3060886.730
FR0010366245 Neuflize Obli Flexibles (C) 18 oct. 2019 1835,100 EUR 32858 60297298.690
FR0010443671 Nobc Europe I 13 mars 2014 462154,620 EUR 5 2310773.110
FR0010446807 Nobc Dynamique 04 avr. 2014 183,950 EUR 170805 31419512.830
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0010449173 Nobc France Selection 05 juin 2014 1153,160 EUR 55831 64381611.680
FR0010449181 Nobc Prudent 11 avr. 2014 214,690 EUR 344028 73861695.830
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449595 Nobc Equilibre 28 mars 2014 188,350 EUR 520762 98085460.220
FR0010481143 Nobc Convic Convertibles Ac 18 oct. 2019 292,050 EUR 28282 8259790.360
FR0010557900 Neuflize Monde Convertibles I 18 oct. 2019 339819,800 EUR 71 23976699.740
FR0010583856 Neuflize Obli 2015 C 01 oct. 2015 1428,610 EUR 35562 50803786.870
FR0010618785 Eparinter Asymetrique 23 déc. 2016 1190,920 EUR 32765 39021000.000
FR0010622076 Global Challenges Sicav 18 oct. 2019 14180,260 EUR 3045 43178906.460
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR 18 oct. 2019 123,200 EUR 602726 74257334.050
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR 18 oct. 2019 99,730 EUR 231380 23075558.590

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