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Neuflize Private Assets

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Présentation Neuflize Private Assets


Sélection de fonds gérés par Neuflize Private Assets

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ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000011884 Allianz Monetaire 06 août 2020 189,150 EUR 340503 64406392.750
FR0000011892 Allianz Obligations Intles (c) 06 août 2020 126,440 EUR 110702 13997818.540
FR0000011918 Allianz Obligations Intles (d) 06 août 2020 78,070 EUR 8904 695183.630
FR0000011959 Allianz Immo (c) 06 août 2020 489,940 EUR 110398 54089133.040
FR0000011967 Allianz Immo (d) 06 août 2020 319,430 EUR 19279 6158380.760
FR0000011975 Allianz Actions France (c) 06 août 2020 952,880 EUR 81575 77731117.960
FR0000011983 Allianz Multi Actions Monde C 18 oct. 2016 300,580 EUR 9410 2828624.960
FR0000018988 Allianz Actions Us 29 oct. 2015 2778,090 EUR 523 1453699.490
FR0000095861 Allianz Actio France 06 août 2020 236,380 EUR 181321 42861031.470
FR0000449274 Allianz Multi Dynamisme 06 août 2020 506,780 EUR 409236 207392739.130
FR0000449282 Allianz Multi Equilibre 06 août 2020 471,370 EUR 1354915 638669831.860
FR0000449324 Allianz Multi Opportunites 06 août 2020 327,770 EUR 166113 54447443.360
FR0000449340 Allianz Secteur Euro Immo 19 juin 2020 498,540 EUR 209728 104557623.130
FR0000449373 Allianz Oblig Court Terme 07 déc. 2015 1842,860 EUR 3290 6062700.040
FR0000449407 Allianz Obligations Monde 28 sep. 2016 170,510 EUR 433942 73991453.830
FR0000449423 Allianz Act Us (couvert) 29 oct. 2015 94,850 EUR 194306 18429903.800
FR0000449464 Allianz Actions Euro Midcap 28 nov. 2017 165,330 EUR 232338 38414426.510
FR0000449472 Allianz Actions Internationale 18 oct. 2016 2288,820 EUR 55335 126651986.420
FR0000945453 Allianz Actions France (d) 06 août 2020 786,220 EUR 66490 52276635.570
FR0000945503 Allianz Foncier 06 août 2020 82,650 EUR 3110585 257110942.420
FR0000945719 Allianz Multi Actions Monde D 18 oct. 2016 257,450 EUR 35381 9108826.360
FR0000979338 Allianz Multi Horizon Ct 06 août 2020 121,750 EUR 660420 80411061.640
FR0000979361 Allianz Multi Horizon 2016-17 12 déc. 2014 116,680 EUR 123259 14382751.120
FR0000979379 Allianz Multi Horizon Long Ter 06 août 2020 209,850 EUR 945314 198378863.920
FR0000994782 Allianz Securite Pea 06 août 2020 267,970 EUR 29753 7972965.360
FR0007001029 Allianz Actions Japon R 09 sep. 2015 152,650 EUR 21255 3244575.750
FR0007001037 Allianz Actions Vd 27 fév. 2014 306,510 EUR 30250 9271933.070
FR0007007711 Allianz Europe Convertible Ic 13 mars 2014 47,190 EUR 1082711 51099457.530
FR0007008883 Allianz Europe Convertible Id 13 mars 2014 38,890 EUR 3381 131499.280
FR0007013206 Gaipare Action 06 août 2020 310,720 EUR 74119 23030792.910
FR0007017389 Allianz Multi Actions Europe 26 nov. 2014 249,030 EUR 247616 61663947.630
FR0007017579 Avip Top Defensif 06 août 2020 33,460 EUR 302675 10130010.720
FR0007017587 Avip Top Croissance 06 août 2020 50,120 EUR 343338 17211240.180
FR0007017595 Avip Top Harmonie 06 août 2020 43,760 EUR 1199505 52500722.930
FR0007022694 Allianz Multi Croissance 06 août 2020 276,180 EUR 198027 54692193.190
FR0007022728 Grassroots R 18 déc. 2014 23,630 EUR 187040 4420614.950
FR0007024997 Avip Actions 100 06 août 2020 260,850 EUR 18931 4938294.170
FR0007025002 Avip Actions 60 06 août 2020 285,510 EUR 49126 14026065.550
FR0007032438 Allianz Fin Euro Immobilier 06 août 2020 514,660 EUR 5624 2894477.300
FR0007032537 Allianz Secteur Europe Immo 06 août 2020 459,480 EUR 16309 7493749.470
FR0007043187 Allianz Euribor 14 jan. 2019 4133,250 EUR 1191 4922700.750
FR0007046065 W Finance Invest Euro 13 juil. 2016 35,940 EUR 57577 2069000.000
FR0007394440 Allianz Actions Japon (couvert 09 sep. 2015 53,040 EUR 177887 9435126.480
FR0007432208 Allianz Finance Actions France 06 août 2020 882,650 EUR 7067 6237787.380
FR0007450846 Allianz Finance Obligations Mo 28 sep. 2016 1938,400 EUR 1836 3558902.400
FR0007471099 Allianz Long Short Commodit Rc 21 mai 2015 211,080 EUR 3915 826378.200
FR0007472691 Allianz Euro High Yield R/d 06 août 2020 116,980 EUR 34636 4052062.210
FR0007476445 Allianz Euro Emprunts D'Etat I 03 juin 2016 456,300 EUR 118796 54206614.800
FR0007492749 Allianz Actions Emergentes 06 août 2020 672,980 EUR 24523 16503752.348
FR0007497458 Allianz Prudence 09 nov. 2017 238,950 EUR 243608 58210174.610

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