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Neuflize Private Assets

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ISIN Nom Date VL Nombre de parts Actif
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur 24 juin 2019 49682,740 EUR 432 21497206.950
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur 24 juin 2019 112650,560 EUR 49 5519995.180
FR0010281477 ABN AMRO European Conver C Eur 21 juin 2019 177,680 EUR 154274 27425619.130
FR0010281568 ABN AMRO European Conver I EUR 21 juin 2019 441918,140 EUR 150 66098797.350
FR0010362830 Abn Am Eur Short Term Bd C Eur 21 juin 2019 4026,320 EUR 10457 42104455.530
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0000298580 Nobc Chine Selection 04 juin 2015 439,020 EUR 31842 13979284.200
FR0000985699 Placements Euro 50 21 juin 2019 9,380 EUR 2239144 20978131.400
FR0000985707 Placements Euro 25 21 juin 2019 24,190 EUR 26560 641732.150
FR0000985756 Placements Euro 75 20 juin 2019 70,100 EUR 212 14000.000
FR0000985764 Nobc Actions Euro Nc 21 juin 2019 39,230 EUR 1210754 47611337.050
FR0000993610 Placements Euro Monetaire 21 juin 2019 35,340 EUR 1963951 69404315.880
FR0010004630 Neuflize Europe Expansion 09 sep. 2016 104,110 EUR 222099 23123198.650
FR0010069195 Nobc Europe C 13 mars 2014 282,350 EUR 165491 46727445.290
FR0010138370 Cnp Assur Eurpe Neuflize Obc A 21 juin 2019 161,840 EUR 2105975 341575072.900
FR0010173484 Neuflize Obli Sélection 21 juin 2019 2453,150 EUR 1177 2890336.430
FR0010203612 Nobc Securite (c) 26 juin 2018 1789,430 EUR 46706 83576096.730
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010279315 Neuflize Monde Convertibles 21 juin 2019 3448,410 EUR 9276 32031142.210
FR0010305201 Fidiam Evolution 20 juin 2019 92,640 EUR 90144 8331886.820
FR0010307876 Fidiam Europe 20 juin 2019 101,150 EUR 143066 14434399.000
FR0010346734 Neuflize Obli Court Terme I 21 juin 2019 117891,080 EUR 720 84882751.470
FR0010362913 Nobc France Indice (c) 28 juin 2018 2045,450 EUR 5792 11846283.390
FR0010362921 Nobc France Indice (d) 28 juin 2018 1254,350 EUR 2440 3060886.730
FR0010366245 Neuflize Obli Flexibles (C) 21 juin 2019 1817,680 EUR 35093 63872683.470
FR0010443671 Nobc Europe I 13 mars 2014 462154,620 EUR 5 2310773.110
FR0010446807 Nobc Dynamique 04 avr. 2014 183,950 EUR 170805 31419512.830
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0010449173 Nobc France Selection 05 juin 2014 1153,160 EUR 55831 64381611.680
FR0010449181 Nobc Prudent 11 avr. 2014 214,690 EUR 344028 73861695.830
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449595 Nobc Equilibre 28 mars 2014 188,350 EUR 520762 98085460.220
FR0010481143 Nobc Convic Convertibles Ac 21 juin 2019 292,880 EUR 38793 11365487.760
FR0010557900 Neuflize Monde Convertibles I 21 juin 2019 343001,370 EUR 71 24516290.890
FR0010583856 Neuflize Obli 2015 C 01 oct. 2015 1428,610 EUR 35562 50803786.870
FR0010618785 Eparinter Asymetrique 23 déc. 2016 1190,920 EUR 32765 39021000.000
FR0010622076 Global Challenges Sicav 20 juin 2019 14159,900 EUR 3045 43116923.480
FR0011726850 ABN AMRO French Eq C EUR 20 juin 2019 121,770 EUR 647105 78543000.000
FR0011732817 ABN AMRO French Eq D EUR 20 juin 2019 98,570 EUR 239372 23518000.000

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