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Sicav/FCP

Dernière mise à jour: 05 mai 2021 22:45
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ISIN Nom Gestion Date VL Nombre de parts Actif
FR0010342600 21 Gestion Active - 04 mai 2021 133,600 EUR 189065 25505298.860
FR0007057435 29 Haussmann Croissance Europe - 04 mai 2021 1930,150 EUR 42538 83058941.440
FR0007409313 29 Haussmann Croissance Monde - 15 nov. 2017 1867,630 EUR 53334 99607629.140
FR0007040373 29 Haussmann Equilibre - 04 mai 2021 1791,120 EUR 197008 354079246.490
FR0010725226 29 Haussmann Oblig Privee 2013 - 23 août 2013 1155,370 EUR 4171 4819263.070
FR0007057427 29 Haussmann Pea - 04 mai 2021 1139,400 EUR 11007 12746639.750
FR0007057443 29 Haussmann Selection Europe - 04 mai 2021 2057,730 EUR 72649 149491684.820
FR0007050570 29 Haussmann Selection Monde - 04 mai 2021 2577,400 EUR 227435 587056159.600
FR0010696765 @mphoria - 11 juin 2015 107,780 EUR 98777 10647023.930
FR0007036538 A Plus Dynamique A - 05 mai 2021 129,700 EUR 21235 2754179.500
FR0010335026 A Plus Patrimoine A - 05 mai 2021 152,600 EUR 33964 5208053.561
FR0010405415 A Plus Talents A - 15 mai 2018 129,780 EUR 3471 450466.380
FR0010247056 Aa Mmf American Convict Usd Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 1369,100 USD 7215 9877831.210
FR0010449231 Aa Mmf Emerging Convictions Neuflize OBC Investissements 19 jan. 2017 1768,100 EUR 3023 5344393.410
FR0010449165 Aa Mmf European Convictions Neuflize OBC Investissements 05 juin 2014 1190,850 EUR 11987 14275088.000
FR0000297525 Aa Mmf High Convictions Neuflize OBC Investissements 05 sep. 2016 4358,160 EUR 1057 4606575.460
FR0010058529 Aaa Actions Agro Alimentaire C Natixis Asset Management 04 mai 2021 1242,210 EUR 679193 853222000.000
FR0010062695 Aaa Actions Agro Alimentaire D Natixis Asset Management 04 mai 2021 771,130 EUR 82046 63982000.000
FR0010152967 Aaa Actions Agro Alimentaire I Natixis Asset Management 04 mai 2021 - EUR 339 110840623.500
FR0007022025 Aaz Capitalisation - 29 avr. 2021 321,290 EUR 18357 5897889.000
FR0007071139 Aaz Challenger - 17 déc. 2020 145,880 EUR 23143 3376160.000
FR0010361600 Aaz Prestige Or - 29 avr. 2021 101,990 EUR 43171 4402808.000
FR0007036397 Aaz Special - 29 avr. 2021 160,720 EUR 121129 19467852.880
FR0010153221 Abaris - 04 mai 2021 143,260 EUR 47717 6934891.490
FR0000985442 Aberdeen Actions Euro - 29 jan. 2016 101,500 EUR 116471 11821775.040
FR0010656082 Aberdeen Instit Monetaire - 17 mai 2015 22125,170 EUR 1197 26486924.820
FR0010160291 Aberdeen Oblig Euroland (c) - 23 avr. 2014 29,050 EUR 161397 4688582.850
FR0010165647 Aberdeen Oblig Euroland (d) - 23 avr. 2014 20,410 EUR 13890 283494.900
FR0010217059 Aberdeen Partenaires - 04 oct. 2012 110,230 EUR 31907 3517083.257
FR0010471003 Aberdeen Prestige Intl - 11 sep. 2012 450,090 EUR 43805 19716241.960
FR0000299711 Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 49468,960 EUR 379 18.779
FR0010278739 Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur Neuflize OBC Investissements 27 mars 2020 112191,300 EUR 22 2.468
FR0000298457 Absolu Vega Natixis Asset Management 05 nov. 2018 2723,840 EUR 84023 228866464.820
FR0010083535 Acci Plus - 04 mai 2021 126,700 EUR 69471 8801793.470
FR0007480652 Acer Actions - 03 mai 2021 324,170 EUR 16425 5298504.000
FR0010377135 Acropole Convertibles Monde A - 05 sep. 2014 1069,710 EUR 44656 47769155.100
FR0010383463 Acropole Convertibles Monde I - 05 sep. 2014 1127,170 EUR 27409 30894769.460
FR0010549352 Acropole Convertibles Monde R - 14 mars 2014 95,560 EUR 17138 1637863.980
FR0010541813 Actions 21 A - 04 mai 2021 147,820 EUR 32184 4788857.730
FR0010539197 Actions 21 I Cap - 04 mai 2021 16695,790 EUR 386 6480241.590
FR0007021670 Actions 50 - 04 mai 2021 27,600 EUR 2984386 82936100.530
FR0007021662 Actions 70 - 14 avr. 2015 23,680 EUR 4843153 114685871.590
FR0007021696 Actions 90 - 05 mai 2014 17,000 EUR 1417530 24098003.140
FR0007051453 Actions Loisirs & Sports - 20 déc. 2019 192,070 EUR 41998 8066950.260
FR0007471198 Actions Monde Cnp BNP Paribas AM 04 mai 2021 3404,830 EUR 40522 138367000.000
FR0010400093 Actions Nord Sud P - 11 juin 2014 97,110 EUR 15243 1480273.560
FR0010429076 Actions Planete Durable P - 11 juin 2014 99,710 EUR 24100 2403151.040
FR0010665018 Actions Sel Mde Cpr Gms I Cpr Asset Management 21 oct. 2013 144,300 EUR 7100 1024536.540
FR0010660993 Actions Sel Mde Cpr Gms P Cpr Asset Management 16 jan. 2014 138,020 EUR 100 13802.520
FR0010271502 Actions Techno Monde I (c) - 12 oct. 2012 1116,130 EUR 3738 4171995.590

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